第三百四十八章 ‘大国基建’的核心主线!-《重生之投资时代》


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    “明白了!”黎梦说道,“这其实才是市场投资者恐惧与贪婪的本质,越涨越乐观,越跌越悲观。”

    苏禹微笑地应道:“对,股市就像一个钟摆,在市场情绪的诱导下,无论涨跌,都会过度,而这种效应,放在行业、个股等具体表现上,也是如此,乐观的时候,乐观过度,悲观的时候,又悲观过度。”

    “钟摆效应。”黎梦笑了笑,说道,“这个比喻真好,那接下来……咱们就按照‘地产经济产业链’方向,进行引导操作吧,不过……按照你所说的产业链需求、利澜爆发传导性来看,当前整个地产经济产业链里,哪个环节,才是最强的呢?”

    “那得看预期差异最大,需求想象空间最大,政策倾斜力度最大,故事最美好的是哪里了。”苏禹微笑地道,“当前阶段,整个泛地产经济里,很明显,基建相关股票,是最强的一环,预期也最美好,同时也有强大的政策倾斜支持。”

    “基础建设!”黎梦听见苏禹最看好的方向,竟然是基建,愣了愣,方才明白过来,“你想说‘新丝绸之路’吧!”

    “对!”苏禹点了点头,说道,“能够与宏观政策共振的主线,才是行情巨大的好主线,炒作起来,才不会有任何的政策性风险,而且,在‘大国基建’、‘大国重器’、‘进一步加快城镇化建设’、‘乡村振兴’、‘村村通公路’等各种强力宏观政策驱动下,这个领域的需求,实质上是处于爆发阶段的,且也属于‘地产经济’的一环。”

    “当然……”

    苏禹顿了顿,继续道:“基建、地产,整个是一整体,都属于‘城镇化建设’宏观经济战略发展中的一环,现在,这个领域,内有政策扶持,巨大的需求接踵而至,外有‘新丝绸之路’的故事可讲,估值又被市场压缩到了极低的位置,且市场在这方面,并没有多大的未来预期,一旦炒作起来,空间是相当广阔的。”

    “可市场之前,也朝这个方向炒过。”黎梦说道,“但当时,市场投资者并不认账,没有跟风盘持续攻击,最后这个强政策属性,由上而下的主线概念,也就不了了之了。”

    “那是之前市场时机,并不成熟。”苏禹说道,“那个时候市场正处于刚刚开始的单边下跌通道里,且各路资金聚集在中小板、创业板的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’两大主线上,还未退潮,自然无余力来做‘新丝绸之路’这条主线,还有就是那个时候市场在这方面的估值弹簧,压缩得并不够狠,弹性空间不足,在整体低预期的情况下,当时的估值并不足以吸引广大的机构投资者大规模入场参与。”

    “但现在已经不同了……”

    “市场估值压缩到了极限,宏观政策上对地产行业的松绑,对加快城镇化建设的方针明确,对于乡村振兴,村村通公路政策的明确实施,还有高铁、高速,各种基础设施建设,大国工程的快速突进,规模突进,再有‘新丝绸之路’政策上的进一步明确和定调。”

    “估值优势,需求扩张,政策支持,大盘完成最后一跌,底部反转,各种契机到来,自然最终的结果,也会完全不一样。”

    “好!”黎梦说道,“那咱们接下来,就挑动市场的这根神经。”

    “嗯!”苏禹点了点头,“这个方向,可以作为一个核心点的突破,但主线突进,也得支线配合才行,只有将行情发散到多个板块,拉出一条可以明确的宏观主线,方才能吸引各方资金的参与,完成行情主线的建立。”

    黎梦琢磨片刻,说道:“围绕着基础建设需求扩张这个核心点,上下游产业链,应该都是可以作为支线的,而且按你说的,产业需求、利澜传导路径往往是由上游逐渐传导到下游的思路,钢铁、水泥等建筑材料领域,也具备着相当大的市场预期差异。”

    “对!”苏禹说道,“这两大领域,在‘城镇化建设加速’、‘基础建设加快’、‘地产行业复苏’等条件影响下,具备着反转的契机,同时作为传统夕阳产业,在之前新兴产业独领市场风骚的时候,已经被打落谷底,估值跌无可跌,市场的预期差异,确实相当的大,可以作为支线炒作。”

    俩人就着当前的行情走向,以及市场资讯。

    对于后市行情和投资策略,连续讨论了好几个小时,方才完全确立了后续的投资思路,各自疲惫的睡去。

    第二天,在俩人一致的决定下。

    ‘禹航1号’基金、‘禹航2号’基金两支主力基金,开始做最后的仓位调整,进一步地将持仓重心,落在以‘城镇化建设’为核心的基建、地产、钢铁、水泥、建筑装饰几大领域。

    当然,在这个进一步集中持仓重心的过程中。

    关于‘互联网金融’领域的几大核心股票仓位,还是一丝未动,保持了原本的状态。

    经过连续4个交易日的微调仓……

    至4月22日,在指数再次缓步逼近2070点位的时候,两支主力基金,终于完成了所有的调仓任务。

    上午9点48分,禹航投资内部交易室里。

    苏禹看着再次陷入无量横盘震荡的市场,看着盘面上杂乱无序,完全无法形成资金合力的各种散乱热点,也看着基金账户管理后台75%的持仓水位线,以及已经完成建仓的32支核心标的股票,知道这一刻,就是完成概念切换,打造市场主线的最佳时机。
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